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金融界基金02月02日讯 交银深证300价值ETF基金02月01日上涨0.20%，现价2.017元，成交1238.48万元。当前本基金场外净值为2.0210元，环比上个交易日上涨1.05%，场内价格溢价率为-0.20%。

本基金跟踪指数为深证300价值价格指数，最新报告期内，本基金收益率为86.40%，业绩比较基准为深证300价值价格指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.42%，近3个月本基金净值上涨18.81%，近6月本基金净值上涨4.28%，近1年本基金净值下跌8.68%，成立以来本基金累计净值为2.0210元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邵文婷，自2021年04月30日管理该基金，任职期内收益-21.10%。

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